婚庆指南News
澳门威尼斯人备用网址优选股票型证券投资基金-股票频道
发布时间:2019-05-06 03:01   文章栏目:婚庆指南   浏览次数:

  2013年度半年度交谈摘要

  §1 要紧立刻的

  基金处理者董事会、董事使安全不在虚伪的新闻记载。、给失策的劝告性提名表扬或很多的删掉,也其物质的现实。、真实和使完满性承当亲自的和互相牵连法度过失。。本半年度交谈先前一共达孤独董事签名商定,并由主席成绩。。

  基金托管中国1971工商堆共有共有有限性公司,于2013年8月20日检验了本交谈中间的财务配额、净值体现、赢利分派康健状况、财务报告交谈、使就职结成交谈等,缺少失策的记载来确保评论的物质耽搁嗅迹R。、给失策的劝告性提名表扬或很多的删掉。

  基金处理者承兑老实言而有信。、刻苦过失根本原则与周旋与运用,但它不克不及使安全地基增加。。

  基金的过来业绩否定代表其在明日业绩。。使就职是有风险的,使就职者应周到的读物基金阐明书和基金重复强调康健状况。。

  半年度交谈摘要摘自半年度交谈机身。,使就职者认为会发作领会更多定约雇用。,你必须读物半年度交谈的机身。。

  本交谈不复核财务新闻。。

  交谈期为2013年1月1日至2013年6月30日。。

  §2 基金引见

   基金根本康健状况

   基金阐明书

   基金周旋人和基金托管人

   新闻教导打字

  §3 次要财务配额与基金净体现

   次要报告datum的复数和财务配额

  薪水单位:人民币元

  注:(1)电流获得进项是指基金的利钱给予。、使就职进项、估及如此等等给予(除公允打官司费变卦给予)的天平,比得上期赢利附带阐明公允打官司费C;(2)基金业绩配额除容纳者的子SCR本钱。,实践给予水平在水下免费后列出的数字。;(3)航空站可分派赢利采取航空站财务状况表中未分派赢利与未分派赢利中已获得地区的孰低数。

   基金净体现

  3. 基金命运净值升压速度及其与检测RE的比得上

  注:基金的检测体现是:沪深300例子进项率*95% 上证例子进项率5%。

  基金的检测业绩例子是因为TH计算的。,计算如次:

  Benchmark(0)=1000

  Return(t)=95%×沪深300例子进项率(t)+5%×上证财政不朽的保释金例子进项率(t)

  检测(t)=(1 返乡) (t))×Benchmark (T-1)

  内侧的t=1,2,3,…。

  3. 自基金和约失效以后基金命运累计净值升压速度变卦及其与同步性表演检测进项率变卦的比得上

  图:澳门威尼斯人备用网址股基金命运累计净值升压速度与同步性表演检测进项率的历史走势相同的图

  (2011年12月8日至2013年6月30日)

  注:土地基金和约和招股阐明书的商定,基金自基金和约失效之日起6个月内使成为。,在作曲航空站,基金的使就职刮治术为I、使就职射程和五、使就职限度局限(二)使就职结成限度局限。

  §4 周旋员交谈

   基金处理者和基金处理者

  .1 基金处理者及其周旋基金的经历

  基金处理者是嘉实基金周旋共有有限性公司。,使成为于1999年3月25日,是中国1971股票买卖所使成为的首批基金周旋公司经过。,是一家中外合资的基金周旋公司。。表示簿于上海,这家公司总部设在现在称Beijing。,在深圳、成都、杭州、青岛、本色棉布、福州、广州有子公司。。公司荣获首届全国范围的社会管保基金。、职业年金使就职处理者与QDII、指定的资产周旋事情资历。

  经过2013年6月30日,基金处理者周旋2只定了契约的防护使就职基金。、47只开口式防护使就职基金,详细就,山羊绒太和封锁。、伽师沣河与打官司费封锁、成绩追溯结成、成绩追溯结成、成绩的不变混合、成绩保释金、成绩服侍评估领域(070006),基金结成、成绩优质职业(070099),基金)股、成绩钱币(070008),基金)、伽师上海和深圳300(160706),基金)ETF衔接(LOF)、成绩短期约定(070009),基金)保释金、成绩正题混合、成绩谋略结成、成绩中国话的股(070012),基金)(QDII)、成绩探测(070013),基金)股、成绩保释金、嘉实多量化Alfa(070017),基金)股、成绩返料、成绩基面50例子(LoF)、成绩打官司费股、成绩保释金、成绩例子H股例子(QDIi-LoF)、成绩正题新动力(310328,基金)股、山羊绒弟子级保释金、成绩是引领生长的股。、深圳山羊绒根底、深圳山羊绒根底衔接、成绩黄金(Qdii-FO-LoF)、成绩信誉保释金、澳门威尼斯人备用网址受在前偿还的权利股、成绩现钞、嘉实中创400ETF、成绩400 ETF联锁、上海和深圳山羊绒300 ETF、成绩酬金、嘉在危险中产(QDII)、成绩不可多得的人才7天保释金、伽师减产活期保释金、成绩保释金、嘉实CSI中期公司约定例子(LOF)、嘉实中证500ETF、成绩贷款激化活期保释金、成绩证明500 ETF衔接、山羊绒中期财政不朽的保释金ETF、金边中期财政不朽的保释金ETF联锁、成绩保释金、成绩探测Alfa股、嘉实随心宝活期保释金、嘉实防护(QDII)等防护使就职基金。。内侧的成绩追溯结成、成绩的不变混合和成绩保释金3只开口式基金属于嘉实理财通一系列基金,同时,多个民族社会管保基金周旋、职业年金、指定的客户资产结成。

  .2 基金处理者(基金处理者组)和基金处理者简介

  注:(1)商定的日期是基金和约失效的天。;(2)防护就业的感到照办行会《防护业就业人员资历周旋办法》的互相牵连规则。

   周旋者照办基金照办康健状况的预告

  交谈期内,基金处理者严厉照办防护法。、防护使就职基金法及其补集法规、《澳门威尼斯人备用网址受在前偿还的权利股型防护使就职基金基金和约》和如此等等互相牵连法规的规则,比照老实信誉、刻苦过失根本原则与周旋与运用,在严厉把持风险的根底上,为基金容纳人追求最大义演。基金的经纪周旋适合关心法度规则。,不伤害基金命运容纳人义演的行动。

   交谈期内刚要商业周旋者特别教导

  4. 刚要商业方法的表演

  交谈期内,基金周旋人严寒气候施工证监会《防护使就职基金周旋公司刚要买卖方法导游暗示》和公司里面的刚要买卖方法,使就职结成是由使就职周旋零碎孤独确定的。,获取使就职新闻。、刚要的使就职机遇和使就职决策。;经过表演买卖刚要买卖规则、严厉进程把持、持续技术改善,确保刚要商业根本原则的获得;经过IT零碎和人工监控等方法举行日常监控,在其周旋下刚要方法自己人使就职结成。。

  4. 非常买卖行动的特别描写

  交谈期内基金缺少非常买卖行动。。

   处理者对使就职谋略与表演的解说

  4. 交谈期基金使就职谋略及运作剖析

  总体看来来,当年上半年,商业界和小型股体现出双DA。。年首,财务状况使愤怒/使弹回和流畅优美的,商业界持续向上,一共达布置是环绕两会的正题使进化而来的。。随后,上年岁暮年终,流畅优美的的假释的比较级推进了房地契价钱例子的下跌。,管保单层面的紧缩管保单逐步促进器,而短期财务状况下滑和负面效应逐步表现。,商业界逐步耽搁对重化学线的信任,最最六月底,央行急躁的增殖了测得结果力度。,该例子在2地区末大幅下跌。。对立面一某方面,变革征象持续,变革退职金持续假释,持续为商业界规定正片的动力,中小盘例子,以新兴领域为代表,创业板进项超过50倍。,吐白沫特点开端表现。上半年,上海和深圳300例子下跌13%,中血小板例子下跌5%,创业板例子下跌42%;内侧的,煤炭、花哨的和国际公约机械板块跌幅超过30%,房地契、体系作曲建材、钢铁与管保(方欣宝)非堆掌握财政及如此等等CSI 300例子L。

  基金一直依照反向打官司费使就职谋略。,保留时间自下而上的短期商业界心情选择破产或,信任商业界是短期和中期无效的。;亲近的眼前看,必然的使就职取等等预言的引起。,有些是渐进无效的。,必然的使就职还必要必然的时间准备妥。。总体看来来,我们的依然保留时间大战术。,我们的将持续改善定约雇用。;从电流铺放看,周期性的作曲性使恢复如同越来越近。。

  4. 基金在交谈期内的体现

  经过交谈航空站本基金命运净值为元;基金命运净值升压速度为,业绩检测进项率为。

   宏观财务状况周旋者、防护商业界与领域大意预示

  后半时预示,使聚集在一点礼物的几点暗示值当睬。,包罗垒线思想。、盘活存量,使尽可能性有效增量等。。合奏财务状况可能性会迟缓衰退期。,但内生性生命力在促进器。,2008缺少大规模使愤怒。,中国1971财务状况还不太老。,还具有生命力,只需照料是右边的。,未定之事它会高地的团。。流畅优美的某方面,未定之事郁郁寡欢缺少商业界预言。,中国1971合奏的流畅优美的死气沉沉的很富产的的,这全然东西分派成绩。;眼前内阁的存量和增量思绪总体看来来是右边的,未定之事股市会从不朽的的作曲调整中救济金。。我们的在2地区交谈中提到内阁的姿态。,可能性促进商业界清算。,眼前,碰撞着陆的可能性性在压下。,我们的近的理解使聚集在一点堆使冷静了堆间的烦乱形势。;对立面,源自海内,美国的使恢复正面容东西悬而未决的阶段。,一元纸币的强势不应一夜经过获得。,对立面,除英国外的欧洲国家和日本可能性会的比较级假释流畅优美的。,全球资产向美国涌现的人的旨趣可能性也耽搁嗅迹这么坚牢的。中期看法,国际公约交换仍有很多使就职打官司费。;中血小板可能性面容流畅优美的缺乏和P,过了一阵子依然必要世故的。。从战术,该基金可能性持续保留时间打官司费。,正片准备妥中小职业的使就职机遇。

   基金处理者对T时刻基金估值顺序的阐明

  交谈期内,基金周旋人严厉照办职业报告准则、《防护使就职地基计核算事情表现出》也中国1971证监会互相牵连规则和基金和约的商定,每日估值由基金处理者和基金托管人表演。,基金命运净值在基金估值后由基金处理者获得。,基金托管人右边审察后,基金处理者将。月杪、岁末和岁末的估值复审。

  基金处理者使成为了估值特设长官。,集中给予身体部位、买卖、运营、风险周旋、职掌法度审计等机关的任务。,职掌探测、导游基金估值事情。基金处理者的估值长官身体部位和地基计都是专业人士。。交谈期内,同时占领集中进项部掌管和基金处理者。、估值长官,基金处理者参加估值专业长官开会,但不使骚动基金的日常估值事情。;五方参加社交聚会经过不在很多的义演冲突。;与估值互相牵连的机构包罗上海、深圳股票买卖所,中国1971防护表示结算有限性过失公司,使聚集在一点财政不朽的保释金表示结算有限性过失公司和中国1971股票买卖所。

   周旋人交谈期内基金赢利分派表

  (1)本基金的基金周旋人于2013年1月22日成绩《澳门威尼斯人备用网址受在前偿还的权利股型防护使就职基金2012成年累月度进项分派公报》,给予分派的根本日期是2012年12月31日。,每10股基金发行现钞股息。,细部请参阅本交谈。 赢利分派康健状况”。

  (2)基金周旋人表演了1的赢利分派,土地基金和约十五亲自的组成的橄榄球队(三)基金进项分派根本原则、在适合关心基金分赃状态的预设下,该基金的年给予最大分派为6倍。,每份基金命运每回分派刮治术不得在水下进项分派检测日每份基金命运可供分派赢利的10%”的商定。细部请参阅本交谈。 赢利分派康健状况”。本基金的给予分派适合如下规则。

  §5 受让人交谈

   基金托管人照办接管规则的预告

  交谈期内,本基金托管人在对澳门威尼斯人备用网址受在前偿还的权利股型防护使就职基金的托管进程中,严厉照办防护使就职基金的关心规则,缺少伤害基金命运容纳人义演的行动。,使完满照办基金托管人的工作。。

   受让人该当照办本条例,保卫依赖于基金的使就职。、净值计算、赢利分派等解说。

  交谈期内,澳门威尼斯人备用网址受在前偿还的权利股型防护使就职基金的周旋人——嘉实基金(视频博客,微博)周旋共有有限性公司在澳门威尼斯人备用网址受在前偿还的权利股型防护使就职基金的使就职运作、基金资产净值计算、基金命运申购付赎金救人价钱的计算、基金给予及如此等等成绩,缺少伤害基金命运容纳人义演的行动。,自己人要紧某方面的用手操作都是严厉依据W举行的。。交谈期内,澳门威尼斯人备用网址受在前偿还的权利股型防护使就职基金对基金命运容纳人举行了两倍赢利分派,血液圆形的为25,962,元。

   托管人对本半年度交谈中财务新闻等物质的真实、正确使完满的评论

  本托管人依法对嘉实基金周旋共有有限性公司编制和教导的澳门威尼斯人备用网址受在前偿还的权利股型防护使就职基金2013年半年度交谈中财务配额、净值体现、赢利分派康健状况、财务报告交谈、使就职结成交谈等举行了核对,外面的是真的。、真实和使完满性。

  §6 半年度财务报告交谈(未必审计)

   财务状况表

  报告主震相:澳门威尼斯人备用网址受在前偿还的权利股型防护使就职基金

  交谈亲近的日期: 2013年6月30日

  单位:人民币元

  注:交谈亲近的日期2013年6月30日,基金命运净总值,基金总本钱328,902,份。

   赢利表

  报告主震相:澳门威尼斯人备用网址受在前偿还的权利股型防护使就职基金

  电流交谈期: 2013年1月1日 至 2013年6月30日

  单位:人民币元

   自己人者权利变卦表(净基金打官司费)

  报告主震相:澳门威尼斯人备用网址受在前偿还的权利股型防护使就职基金

  电流交谈期:2013年1月1日 至 2013年6月30日

  单位:人民币元

  交谈的脚注是决算表的组成地区。。

  本交谈 至 决算表由如下职掌人签字。:

  赵学军 ______李松林______ ____王安电脑公司____

  基金处理者职掌人 职掌报告任务的职掌人 报告机构职掌人

   形状正文

  6. 电流交谈期所采取的报告管保单、报告观察与最新年度交谈分歧。

  电流交谈期所采取的报告管保单、报告观察与最新年度交谈分歧。。

  6. 数据纠正阐明

  本基金在电流交谈时刻毋庸阐明的报告看错修正。

  6. 相干方相干

  . 电流交谈期在把持相干或如此等等很多的厉害相干的相干方发作找头的康健状况

  电流交谈期在把持相干或如此等等很多的厉害相干的相干方未发作找头。

  . 电流交谈期与基金发作相干买卖的各相干方

  6. 电流交谈期及上一年的期间可比较的时刻的相干方买卖

  如下互相牵连买卖按总佣钱计算。

  . 经过相干方买卖单位举行买卖

  比较期(2013年1月1日至2013年6月30日)及上一年的期间可比较的时刻(2012年1月1日至2012年6月30日),基金缺少经过相干方买卖单位举行买卖。。

  . 相干方酬劳

  6.. 基金周旋费

  单位:人民币元

  注:发工资基金周旋人嘉实基金周旋共有有限性公司的周旋人酬劳按前一日基金资产净值的年费率计提,每月累计到月杪,每月一次的发工资。词句是:日处理者酬劳=前一天净资产打官司费 / 那年的天。

  6.. 基金托管费

  单位:人民币元

  注:中国1971工商堆发工资基金托管费按,每月累计到月杪,每月一次的发工资。词句是:日托费=前一天的净资产打官司费 / 那年的天。

  . 相干买卖中间的保释金(包罗回购)买卖

  单位:人民币元

  注:比较期(2013年1月1日至2013年6月30日),本基金未相干买卖中间的保释金(包罗回购)买卖。

  6..4 相干方在基金中间的使就职

  6.. 在交谈期内,基金处理者运用固有本钱

  比较期(2013年1月1日至2013年6月30日)及上一年的期间可比较的时刻(2012年1月1日至2012年6月30日),基金处理者不使就职于具有固有本钱的基金。。

  6.. 在交谈期完毕时,基金将使就职于

  这一时间的完毕(2013年6月30日)及上年岁暮年终(2012年12月31日),如此等等互相牵连方不容纳该基金。。

  6..5 参加社交聚会容纳的堆存款天平与利钱

  单位:人民币元

  注:该基金的堆存款由工商堆基金受托人管。,堆同性货币利率。

  6..6 基金参加防护相干方的寄售

  比较期(2013年1月1日至2013年6月30日)及上一年的期间可比较的时刻(2012年1月1日至2012年6月30日),基金缺少参加相干方的寄售事情。。

  6. 航空站( 2013年6月30日 基金容纳的限度局限性防护

  6..1 限购防护在航空站到期的时容纳

  这一时间的完毕(2013年6月30日),由于新的次级债,基金缺少容纳有限性血液圆形的的防护。。

  6..2 航空站容纳的有限性共有,如暂时停牌

  薪水单位:人民币元

  6..3 在回购保释金中誓言的保释金。

  6.. 堆间商业界保释金回购

  这一时间的完毕(2013年6月30日),本基金无堆间商业界保释金回购天平。

  6.. 外汇商业界保释金回购

  这一时间的完毕(2013年6月30日),本基金无外汇商业界保释金回购天平。

  §7 使就职结成交谈

   终极基金结成

  薪水单位:人民币元

   航空站按交换混合物的股使就职结成

  薪水单位:人民币元

   航空站按公允打官司费占基金资产净值刮治术大量排序的流行音乐十大畅销唱片股使就职明细薪水单位:人民币元

  注:使就职者欲领会电流交谈航空站基金使就职的自己人股明细,您必须读物本地基宣布的半年报全文。。

   交谈期内股结成发作很多的找头

  7. 股2%的初始基金的净资产打官司费。

  薪水单位:人民币元

  7. 累计秤锤率薪水非常期初基金资产净值2%的股明细

  薪水单位:人民币元

  7. 换得股的总本钱和提供卖股的总进项。

  单位:人民币元

  注:7。换得薪水、7。秤锤率薪水7。换得本钱钱。、提供卖股给予是依据换得薪水填写的,不思索买卖本钱。

   航空站保释金典型混合物保释金结成

  交谈航空站,该基金不容纳保释金。。

   定约雇用顺序前五位保释金使就职按刚要VA刮治术顺序

  交谈航空站,该基金不容纳保释金。。

   顺序前十的资产防护化使就职定约雇用

  交谈航空站,该基金不容纳资产支撑物防护。。

   当年岁暮年终前五当权者证使就职细部

  交谈航空站,该基金不容纳认股权证。。

   交谈航空站股指期货买卖的描写

  交谈期内,该基金不参加股指期货买卖。。

  0 使就职结成交谈正文

  0.1 交谈期内,流行音乐十大畅销唱片防护使就职发行人,在本交谈编制新来一年的期间内本基金使就职的流行音乐十大畅销唱片防护的发行主震相未受到坦率的宣判、处分。

  0.2 基金使就职前十只股,基金和约终止远处缺少股。。

  0.3 航空站如此等等资产的塑造

  单位:人民币元

  0.4 比较期航空站可替换保释金的细部

  交谈航空站,基金在替换期内不容纳可替换保释金。。

  0.5 前十只股的流传限度局限预告

  交谈航空站,本基金流行音乐十大畅销唱片股中不在流传强迫康健状况。

  §8 基金命运容纳人新闻

   基金命运容纳人数与搁板桌作曲

  命运单位:份

   基金处理者的职员容纳基金的康健状况。

  8. 本公司基金就业人员容纳基金康健状况。

  8. 公司优级周旋层、基金使就职探测部首长、基金处理者容纳基金康健状况。

  §9 开口式基金的股权变卦

  单位:份

  注:在交谈期内,基金的总换得命运包罗、退职金再投命运;基金付赎金救人量包罗替换共有。。

  §10 很多的事件发现

   基金命运容纳人大会决议

   基金周旋人、基金托管人基金托管人的次要人事变卦

   触及基金处理者、基金财富、基金托管打官司

   基金使就职谋略的找头

   报告师事务所审计资产

   周旋人、受让人及其优级周旋人员在承受考察或处分。

   防护公司融资被雇佣的人单位的现实

  薪水单位:人民币元

  注1:本表中间的佣钱是指基金经过A股举行的股买卖。、这些防护公司发工资的佣钱量为总额。。

  注2:买卖单位的选择规范和顺序

  (1)行动守则,上年缺少很多的违规行动。;

  (2)公司财务状况良好。;

  (3)良好的里面的把持方法。,在交换中取良好的名声。;

  (4)较强的科研性能。,能即时、片面、规定优质的宏训令、交换、职业与防护商业界探测交谈,土地基金使就职的特别要求,规定专业探测交谈;

  (5)创立普遍的新闻网络。,它能即时规定正确的新闻和新闻服侍。。

  土地前述的规范,基金处理者将确定买卖单价染色体的。。基金处理者与指派的作为权力经纪人进行谈判订约了礼仪。,供传阅的基金托管人。。

  使就职者对该交谈持疑问姿态。,您可以商量基金处理者嘉实基金周旋共有有限性公司。,商量电话机400~600—88,或电子邮件,电子邮件:服侍。

  嘉实基金周旋共有有限性公司

  2013年8月26日

  基金称呼

  澳门威尼斯人备用网址受在前偿还的权利股型防护使就职基金

  基金省略

  澳门威尼斯人备用网址受在前偿还的权利股

  基金主行为准则

  070027

  基金运作打字

  和约坦率的体现

  基金和约失效日期

  2011年12月8日

  基金周旋人

  嘉实基金周旋共有有限性公司

  基金托管人

  中国1971工商堆共有共有有限性公司

  交谈期完毕时基金量

  328,902,份

  基金和约原稿截止时间

  不活期

  使就职目的

  基金选择周期性交换上市公司股。,严厉把持使就职风险,争取获取超过表演检测的使就职酬报进项。

  使就职谋略

  基金将指由康帕克牌计算机公司诞生的顺风地资产施展射程。,因为宏观财务状况与领域景气圆形的的探测,在前圆形的工业界股,找寻根本康健、估值有优势。、强竞赛优势、高周旋水平的有理使就职目的,严厉把持使就职风险,争取获取超过表演检测的使就职酬报进项。

  表演检测

  沪深300例子进项率*95% + 上海保释金例子进项率5%

  风险进项特点

  本基金为股型基金。,该基金面容高地的的风险。、基金类型预言进项较高,其预言风险和预言进项均高于混合型基金。、保释金基金和钱币商业界基金。

  定约雇用

  基金周旋人

  基金托管人

  称呼

  嘉实基金周旋共有有限性公司

  中国1971工商堆共有共有有限性公司

  新闻教导职掌人

  姓名

  胡永钦

  赵惠君

  联系电话机

  (010)65215588

  (010)66105799

  信箱

  service@

  custody@icbc.com.cn

  客户服侍电话机

  400-600-8800

  95588

  传真调动

  (010)65182266

  (010)66105798

  基金半年报的周旋员互联网网络地址

  

  基金半年报奔赴

  8级嘉实基金周旋共有有限性公司,华润大厦,北8

  .1 时刻datum的复数和配额

  交谈期(2013年1月1日) - 2013年6月30日 )

  比较期已获得进项

  33,316,

  比较期赢利

  -3,184,

  额外的秤锤基金命运电流赢利

  

  比较期额外的秤锤净赢货币利率

  

  比较期基金命运净升压速度

  

  .2 终极datum的复数和配额

  交谈航空站 2013年6月30日 )

  航空站可分派赢利

  -4,302,

  基金命运的赢利可以在航空站分派。

  

  航空站基金净资产

  324,599,

  航空站基金命运净总值

  

  .3 积聚完毕例子

  交谈航空站 2013年6月30日 )

  基金命运累计净值升压速度

  7%

  阶段

  净股升压速度

  股净升压速度的规范差II.

  表演检测进项率③

  表演检测进项率规范差④

  ①-③

  ②-④

  过来东西月

  -17%

  1.47%

  -14.82%

  1.77%

  2.55%

  -0.30%

  过来学期

  -3%

  1.25%

  -11.18%

  1.38%

  5%

  -0.13%

  过来六月

  

  1.35%

  

  1.42%

  8.69%

  -0.07%

  过来一年的期间

  -0.97%

  1.26%

  -9.86%

  1.30%

  8.89%

  -0.04%

  基金和约失效后,

  7%

  1.17%

  -11.97%

  1.28%

  14%

  -0.11%

  姓名

  岗位

  基金周旋人(伙计)任期

  防护营业有效期

  阐明

  供职日期

  离任日期

  魏占玲

  本基金基金处理者、职业探测总监、总处理者伙计

  2011年12月8日

  -

  12年

  融通基金周旋共有有限性公司原探测员。、探测副首长、基金处理者伙计、使就职总监、总处理者伙计,新篮筹股票举起(161601),基金结成基金处理者,博时正题股基金处理者,长盛基金周旋共有有限性公司副总处理者、使就职周旋总监、探测生长总监和长盛通正题生长(519039,基金)股基金处理者。2009年12月加法嘉实基金周旋共有有限性公司,探测部首长、总处理者伙计。财务状况学硕士,基金资历、中国1971国籍。

  资 产

  正文号

  本航空站

  2013年6月30日

  上年岁暮年终

  2012年12月31日

  资 产:

  堆存款

  6..1

  56,557,792

  44,577,689

  结算超额准备金

  1,159,664.05

  512,632

  存出使安全金

  378,121.05

  278,360.08

  买卖性掌握财政资产

  6..2

  271,129,703

  364,851,758.44

  内侧的:股使就职

  271,129,703

  364,851,758.44

  基金使就职

  -

  -

  保释金使就职

  -

  -

  资产防护化使就职

  -

  -

  衍生掌握财政资产

  6..3

  -

  -

  买进返售掌握财政资产

  6..4

  -

  -

  应收票据账款

  4,710,588

  -

  应收票据利钱

  6..5

  11,958.89

  8,460.57

  应收票据股息

  -

  -

  应收票据申购款

  137,148.81

  786,054

  递延所得税资产

  -

  -

  如此等等资产

  6..6

  -

  -

  资产一共

  334,084,983

  411,014,952.74

  亏累和自己人者权利

  正文号

  本航空站

  2013年6月30日

  上年岁暮年终

  2012年12月31日

  负 债:

  短期专款

  -

  -

  买卖性掌握财政亏累

  -

  -

  衍生掌握财政亏累

  6..3

  -

  -

  秤锤率回购掌握财政资产款

  -

  -

  周旋防护清算款

  -

  17,596,

  周旋付赎金救人款

  8,022,069

  846,282.70

  周旋周旋人酬劳

  435,220.09

  476,165.93

  周旋托管费

  72,536.69

  79,360.98

  周旋卖服侍费

  -

  -

  周旋买卖费

  6..7

  771,576.98

  397,480.84

  应交征收费

  -

  -

  周旋利钱

  -

  -

  周旋赢利

  -

  -

  递延所得税亏累

  -

  -

  如此等等亏累

  6..8

  183,620.10

  268,402.61

  亏累翻阅

  9,485,020.05

  19,663,871.67

  自己人者权利:

  实缴基金

  6..9

  328,902,

  362,010,778

  未分派赢利

  6..10

  -4,302,

  29,340,309

  自己人者权利翻阅

  324,599,

  391,351,081.07

  亏累量与自己人者权利

  334,084,983

  411,014,952.74

  项 目

  正文号

  比较期

  2013年1月1日至2013年6月30日

  上一年的期间可比较的时刻

  2012年1月1日至2012年6月30日

  一、给予

  3,509,245.76

  32,133,175.49

  1。利钱给予

  225,454.84

  1,518,71

  内侧的:存款利钱给予

  6..11

  225,454.84

  895,421

  保释金利钱给予

  -

  -

  资产防护化的利钱进项

  -

  -

  换得和捣卖掌握财政资产进项

  -

  623,280

  如此等等利钱给予

  -

  -

  2。使就职进项

  39,230,610.09

  32,622,072

  内侧的:股使就职进项

  6..12

  35,925,368

  29,222,187

  基金使就职进项

  -

  -

  保释金使就职进项

  6..13

  -

  -

  资产防护化使就职进项

  -

  -

  差别增益

  6..14

  -

  -

  股息进项

  6..15

  3,305,241

  3,399,891.15

  三。公允打官司费变卦进项

  6..16

  -36,501,313.77

  -3,234,686

  4。外汇给予

  -

  -

  5。如此等等给予

  6..17

  554,490

  1,227,072

  减:二、费

  6,693,845.51

  6,294,765.81

  1。处理者酬劳

  3,177,814.81

  3,077,509.02

  2。管费

  529,635.83

  512,914

  三。卖服侍费

  -

  -

  4。买卖本钱

  6..18

  2,789,332.53

  2,501,373.79

  5。利钱费

  -

  -

  内侧的:提供卖和回购掌握财政资产

  -

  -

  6。如此等等费

  6..19

  197,064

  202,964.86

  三、赢利量

  -3,184,

  25,838,409.68

  减:所得征收费

  -

  -

  四、净赢利

  -3,184,

  25,838,409.68

  定约雇用

  比较期

  2013年1月1日至2013年6月30日

  实缴基金

  未分派赢利

  自己人者权利翻阅

  一、未成年自己人者权利(净基金打官司费)

  362,010,778

  29,340,309

  391,351,081.07

  二、基金净经纪灵活的净总值变卦(比得上期赢利)

  -

  -3,184,

  -3,184,

  三、基金命运买卖发生的财产净价值找头

  -33,107,879.26

  -4,496,079.59

  -37,603,958.85

  内侧的:1。基金捐助

  411,275,

  34,239,321.42

  445,514,603.99

  2。基金付赎金救人

  -444,383,

  -38,735,401.01

  -483,118,562.84

  四、从分派给基金命运的赢利中发生的财产净价值的找头

  -

  -25,962,

  -25,962,

  五、终极自己人者权利(净基金)

  328,902,

  -4,302,

  324,599,

  定约雇用

  上一年的期间可比较的时刻

  2012年1月1日至2012年6月30日

  实缴基金

  未分派赢利

  自己人者权利翻阅

  一、未成年自己人者权利(净基金打官司费)

  800,139,540

  -695,036.03

  799,444,509.27

  二、基金净经纪灵活的净总值变卦(比得上期赢利)

  -

  25,838,409.68

  25,838,409.68

  三、基金命运买卖发生的财产净价值找头

  -413,144,250.20

  -3,688,479.93

  -416,832,730.13

  内侧的:1。基金捐助

  530,961,108.76

  33,866,959.22

  564,828,068

  2。基金付赎金救人

  -944,105,358.96

  -37,555,439.15

  -981,660,791

  四、从分派给基金命运的赢利中发生的财产净价值的找头

  -

  -

  -

  五、终极自己人者权利(净基金)

  386,995,290

  21,454,893.72

  408,450,188.82

  相干方称呼

  与基金的相干

  嘉实基金周旋共有有限性公司

  基金周旋人、基金表示机构、基金卖机构

  中国1971工商堆共有共有有限性公司(工商堆)

  基金托管人、基金抑制代劳

  定约雇用

  比较期

  2013年1月1日至2013年6月30日

  上一年的期间可比较的时刻

  2012年1月1日至2012年6月30日

  比较期基金周旋的周旋费

  3,177,814.81

  3,077,509.02

  内侧的:为卖薄纸发工资客户保卫费

  519,738

  263,625

  定约雇用

  比较期

  2013年1月1日至2013年6月30日

  上一年的期间可比较的时刻

  2012年1月1日至2012年6月30日

  比较期基金周旋托管费

  529,635.83

  512,914

  上一年的期间可比较的时刻

  2012年1月1日至2012年6月30日

  堆同性商业界买卖中相干方称呼

  保释金买卖薪水

  基金反向回购

  基金回购

  基金换得

  基金卖

  买卖薪水

  利钱给予

  买卖薪水

  利钱给予

  中国1971工商堆

  -

  -

  98,000,000.00

  194,363.68

  -

  -

  相干方

  称呼

  比较期

  2013年1月1日至2013年6月30日

  上一年的期间可比较的时刻

  2012年1月1日至2012年6月30日

  航空站天平

  电流利钱给予

  航空站天平

  电流利钱给予

  中国1971工商堆

  56,557,792

  208,660.19

  74,440,083

  341,149

  股行为准则

  股称呼

  犹豫日期

  关机存款

  航空站

  评价单价染色体的

  回复日期

  重新开始

  收盘单价染色体的

  量子(命运)

  航空站

  本钱量

  总终极评价

  凡例

  000998

  隆平高科

  2013年5月3日

  要紧事项的暂缓执行的

  20.73

  2013年7月8日

  20.50

  210,000

  4,405,013.50

  4,353,300.00

  -

  600292

  九龙司电力

  2013年6月5日

  要紧事项的暂缓执行的

  19.37

  2013年7月1日

  10

  9,915

  164,517.06

  192,053.55

  -

  序号

  定约雇用

  薪水

  基金总资产刮治术

  1

  权利使就职

  271,129,703

  81.16

  内侧的:股

  271,129,703

  81.16

  2

  集中进项使就职

  -

  -

  内侧的:保释金

  -

  -

  资产支撑物防护

  -

  -

  3

  掌握财政衍生品使就职

  -

  -

  4

  买进返售掌握财政资产

  -

  -

  内侧的:回购回购掌握财政资产

  -

  -

  5

  堆存款结算量

  57,717,461.67

  18

  6

  如此等等各项资产

  5,237,

  1.57

  翻阅

  334,084,983

  100.00

  行为准则

  交换类别

  公允打官司费(元)

  占基金资产净值刮治术(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  5,002,433.34

  1.54

  B

  采矿业

  -

  -

  C

  制造的

  188,219,239.54

  58

  D

  电力、高温、放出气体和亲水性产和供给业

  12,886,053.55

  3.97

  E

  体系作曲业

  16,350,000.00

  5.04

  F

  零售零售业

  10,113,805.50

  2

  G

  交通运输、贮藏与邮政服侍

  6,192,820

  1.91

  H

  举起餐饮业

  -

  -

  I

  新闻调动、软件和新闻技术服侍

  9,018,498.50

  2.78

  J

  掌握财政业

  153,400.00

  0.05

  K

  房地领域

  15,955,452.90

  4.92

  L

  被雇佣的人和商业服侍

  -

  -

  M

  科研技术服侍业

  -

  -

  N

  蓄水、典礼与公共设施周旋

  7,238,000.00

  3

  O

  动物服侍、受操纵的事和如此等等服侍

  -

  -

  P

  反复灌输

  -

  -

  Q

  卫生和社会任务

  -

  -

  R

  耕作的、体育文娱领域

  -

  -

  S

  束

  -

  -

  翻阅

  271,129,703

  83.53

  序号

  股行为准则

  股称呼

  量子(命运)

  公允打官司费

  占基金资产净值刮治术(%)

  1

  000527

  美的电器

  1,629,940

  20,243,854.80

  4

  2

  601668

  中国1971体系作曲

  5,000,000

  16,350,000.00

  5.04

  3

  600761

  安徽通力合作

  2,080,081

  16,141,428.56

  4.97

  4

  600582

  天地万物科学技术

  2,348,425

  15,076,888.50

  4

  5

  000002

  万 科A

  1,503,042

  14,804,963.70

  6

  6

  600309

  及艋舺化学工程

  906,608

  14,523,860.16

  7

  7

  000063

  中断之后的继续消息

  1,136,881

  14,495,232.75

  7

  8

  000625

  长安汽车

  1,118,442

  10,390,328

  0

  9

  601933

  Yonghui超市

  866,650

  10,113,805.50

  2

  10

  600517

  相信度电

  686,437

  9,678,761.70

  2.98

  序号

  股行为准则

  股称呼

  比较期累计换得薪水

  初始财产净价值刮治术

  1

  600837

  海通防护

  25,156,690.02

  3

  2

  600030

  中国国际信托投资公司防护

  22,707,886

  5.80

  3

  600585

  海螺图案诗歌的

  19,410,761.87

  4.96

  4

  000063

  中断之后的继续消息

  19,307,113

  4.93

  5

  000002

  万 科A

  18,977,973.08

  4.85

  6

  600720

  祁连山

  17,732,942.80

  3

  7

  601668

  中国1971体系作曲

  17,612,364.83

  0

  8

  600028

  中国1971惊呆

  17,340,211.57

  3

  9

  600570

  恒生电子

  16,508,644

  2

  10

  600517

  相信度电

  15,990,209.87

  4.09

  11

  000625

  长安汽车

  14,510,270

  3.71

  12

  600686

  金龙牌汽车

  13,718,530.15

  3.51

  13

  601012

  Longji股

  13,560,462.62

  3.47

  14

  000418

  小闲逛A

  13,497,709.30

  3.45

  15

  000581

  胃复高咳

  13,281,665.48

  3.39

  16

  000024

  招商降临

  13,199,580.68

  3.37

  17

  000039

  中集大军

  12,946,834

  3.31

  18

  000001

  良好的堆

  12,492,395.46

  9

  19

  000157

  中联重科

  12,076,785

  3.09

  20

  000069

  OCT A

  12,032,350.20

  3.07

  21

  002302

  西部作曲

  11,967,588

  3.06

  22

  002255

  陆海重工业界

  11,128,719.83

  2.84

  23

  601006

  大秦责骂

  10,936,824

  2.79

  24

  300005

  探路者

  10,749,401.19

  2.75

  25

  601288

  农业堆

  10,533,500.00

  2.69

  26

  600582

  天地万物科学技术

  10,265,179.25

  2.62

  27

  601901

  方正防护

  9,731,998.51

  9

  28

  600761

  安徽通力合作

  8,997,035

  0

  29

  600886

  国投电力

  8,923,403

  8

  30

  600067

  大同市关城

  8,583,385.00

  9

  31

  002534

  杭国股

  8,341,172

  3

  32

  600655

  豫园购物中心

  8,090,303.31

  2.07

  33

  600309

  及艋舺化学工程

  7,965,036

  2.04

  34

  300011

  丁汉技术

  7,872,30

  2.01

  序号

  股行为准则

  股称呼

  比较期累计卖薪水

  初始财产净价值刮治术

  1

  000651

  格力电器

  27,359,675

  6.99

  2

  000063

  中断之后的继续消息

  26,786,756

  6.84

  3

  600261

  日光照明

  24,538,786.70

  7

  4

  600837

  海通防护

  23,606,001

  6.03

  5

  600036

  招商堆

  23,470,309.50

  6.00

  6

  600030

  中国国际信托投资公司防护

  20,651,296

  8

  7

  002123

  Rongxin股

  17,072,680

  6

  8

  600028

  中国1971惊呆

  16,079,659

  1

  9

  600686

  金龙牌汽车

  15,394,256.96

  3.93

  10

  601668

  中国1971体系作曲

  14,380,495.95

  3.67

  11

  000024

  招商降临

  13,696,440

  3.50

  12

  600517

  相信度电

  13,659,183.80

  3.49

  13

  000060

  中金岭南

  13,637,290.12

  3.48

  14

  601186

  中国1971铁建

  13,603,900.55

  3.48

  15

  600970

  中材国际

  13,366,441.18

  3.42

  16

  300274

  阳光电源

  13,344,568.58

  3.41

  17

  601633

  长城站汽车

  13,001,591.04

  3.32

  18

  000418

  小闲逛A

  12,133,067

  0

  19

  000157

  中联重科

  12,116,146.75

  0

  20

  601901

  方正防护

  11,834,920.87

  3.02

  21

  601169

  现在称Beijing堆

  11,442,51

  2.92

  22

  000039

  中集大军

  11,290,172.09

  2.88

  23

  000001

  良好的堆

  10,990,437.00

  2.81

  24

  002024

  苏宁云商

  10,902,792.74

  2.79

  25

  601601

  中国1971增压涡轮

  10,865,746

  2.78

  26

  600720

  祁连山

  10,710,359.22

  2.74

  27

  000926

  恢复共有

  10,049,999.20

  2.57

  28

  601288

  农业堆

  10,003,394

  2.56

  29

  601918

  国投新集

  9,928,435.80

  2.54

  30

  600067

  大同市关城

  9,481,243.98

  2

  31

  601369

  陕西鼓力

  9,461,228

  2

  32

  601318

  中国1971良好的

  9,228,680

  6

  33

  000069

  OCT A

  9,200,093

  5

  34

  600570

  恒生电子

  9,043,463

  1

  35

  601006

  大秦责骂

  8,470,001.37

  6

  36

  000417

  合肥百货公司

  8,417,573

  5

  37

  601012

  Longji股

  8,368,788.91

  4

  38

  300011

  丁汉技术

  8,366,688.89

  4

  39

  000422

  湖北艺华

  8,345,019

  3

  40

  600729

  重庆百货

  8,318,838

  3

  41

  600578

  现在称Beijing火电

  8,092,830.46

  2.07

  42

  600486

  杨农化工界

  8,001,479.78

  2.04

  股总本钱(买卖)

  852,731,

  股卖量(买卖)

  945,877,

  序号

  称呼

  薪水

  1

  存出使安全金

  378,121.05

  2

  应收票据账款

  4,710,588

  3

  应收票据股息

  -

  4

  应收票据利钱

  11,958.89

  5

  应收票据申购款

  137,148.81

  6

  如此等等应收票据款

  -

  7

  待摊费

  -

  8

  如此等等

  -

  翻阅

  5,237,

  持有信用卡的人数(户)

  终点基金命运

  搁板桌作曲

  机构使就职者

  亲自的使就职者

  容纳命运

  共有量刮治术

  容纳命运

  共有量刮治术

  3,547

  92,727.06

  210,214,506.72

  63.91%

  118,688,391.90

  36.09%

  定约雇用

  容纳共有总额(地区)

  基金命运量刮治术

  基金处理者自己人职员容纳此基金。

  218,658

  0.07%

  定约雇用

  基金命运总额(10000份)

  公司优级周旋层、基金使就职探测部首长容纳本开口式基金

  10万至50万(包罗)

  基金处理者容纳此开口式基金。

  0

  基金和约失效日期( 2011年12月8日 基金命运量

  800,139,540

  电流交谈结巴地说出初基金命运量

  362,010,778

  电流交谈期基金总申购命运

  411,275,

  减:电流交谈期基金总付赎金救人命运

  444,383,

  电流交谈期基金拆分变卦命运

  -

  电流交谈期航空站基金命运量

  328,902,

  交谈期内未容纳基金命运容纳人。

  (2)基金托管人基金托管人的次要人事变卦康健状况

  交谈期内,基金托管人公用基金周旋机关不具有明显性。

  在交谈期内缺少基金处理者参加。、基金财富、基金托管打官司事项。

  在交谈PE时刻,该基金的使就职谋略缺少使不适。。

  在交谈期内,基金缺少被其报告所移动。,报告师事务所为普华永道通过报告师事务所(特别普通打伙儿)。

  交谈期内,本基金周旋人、受让人及其优级周旋人员不受考察或处分。。

  作为权力经纪人进行谈判姓名

  买卖单位量子

  股买卖

  作为权力经纪人进行谈判的佣钱必须发工资。

  凡例

  成交薪水

  占比得上期股

  总买卖量刮治术

  佣钱

  现行长官

  总刮治术

  广发防护(000776),共有共有有限性公司)

  1

  475,504,132.64

  24%

  431,261.13

  29%

  -

  中国国际信托投资公司防护共有共有有限性公司

  2

  460,457,644

  25.60%

  419,199.00

  25.75%

  -

  国泰莒南防护共有共有有限性公司

  2

  382,113,141.79

  21.25%

  345,935

  21.25%

  -

  发亮防护(601788),共有共有有限性公司)

  1

  219,153,546.06

  18%

  199,519.22

  16%

  -

  招商防护(600999),共有共有有限性公司)

  2

  168,224,273.61

  9.35%

  149,082.99

  9.16%

  -

  中国国际信托投资公司防护(600030),共有共有有限性公司)

  2

  69,517,249

  3.87%

  61,519

  3.78%

  -

  本钱防护有限性过失公司

  1

  23,611,865

  1.31%

  21,496.74

  1.32%

  -

  现在称Beijing象银的防护有限性过失公司

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  民族防护(600109),共有共有有限性公司)

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  国信防护共有共有有限性公司

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  长城站防护有限性过失公司

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  海通防护(600837),共有共有有限性公司)

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  德邦防护有限性过失公司

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  华孚防护共有有限性公司

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  华泰防护(601688),共有共有有限性公司)

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  民生防护共有共有有限性公司

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  沈阳万国防护共有共有有限性公司

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  兴业银行防护(601377),共有共有有限性公司)

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  中国1971国际掌握财政共有有限性公司

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  中国1971银河防护有限性过失公司

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  中国1971中投防护有限性过失公司

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  中银国际防护有限性过失公司

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  基金周旋人:嘉实基金周旋共有有限性公司 基金托管人:中国1971工商堆共有共有有限性公司 送出日期:2013年8月26日